Liikelaitosten johtokunta 15.09.2026       

450/02.02.01/2026  

Valtuustolle raportoidaan valtuustoon nähden sitovien vuositavoitteiden sekä käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutumisesta.

Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Toisen osavuosikatsauksen (1.1.-30.06.2026) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Toinen osavuosikatsaus (OVK II) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.6.2026.

Liikelaitosten tuloslaskelmissa sitova taso on tilikauden 2026 yli-/ alijäämä ja rahoituslaskelmissa nettoinvestoinnit ja lainakannan muutos.

Ennusteen mukaisesti tilikauden 2026 ylijäämä on toteutumassa. Liikevaihto saavuttanee tavoitetason. Kulut ovat hieman talousarvion yläpuolella ja poistot ovat jäämässä alhaisemmiksi, joten talous kokonaisuudessaan tasapainossa. 

Rakentamisohjelman hankekohtaiset määrärahat ovat tarkentuneet ja ennusteen mukaan investointien kokonaismäärärahat ovat vähentymässä 11,475 miljoonaan euroon.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Kimmo Rintamäki, kimmo.rintamaki(at)nurmijarvi.fi

Päätös

Jakelu

talousjohtaja

vs. taloussuunnittelupäällikkö

hallintojohtaja

konsernin hallintopäällikkö

controller