Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 27.10.2022 § 53     

612/02.02.01/2022  

Valtuustolle raportoidaan valtuustoon nähden sitovien vuositavoitteiden sekä käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutumisesta.

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Kolmas osavuosikatsaus (OVK III) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.9.2022.

Liikelaitosten tuloslaskelmissa sitova taso on tilikauden 2022 yli-/ alijäämä ja rahoituslaskelmissa nettoinvestoinnit ja lainakannan muutos.

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan olevan 620 000 euroa muutetussa talousarviossa (ovk 2) esitettyä parempi. Tilikauden ylijäämän kasvu johtuu seuraavista muutoksista: 

-          liikevaihto kasvaa + 550 000 € (10 710 000 €) 

-          liiketoiminnan muut tuotot kasvavat + 120 000 € (400 000 €) 

-          liiketoiminnan muut kulut kasvavat + 50 000 € (220 000 €) 

Investointien kokonaismääräraha pienenee 150 000 euroa. Liittymismaksutuotot kasvavat 750 000 eurolla. 

Esittelijä 

Vesilaitoksen johtaja

Esitys 

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös