Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 27.04.2021 § 4     

580/02.02.01/2021  

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Talouspalvelut ohjeistavat kunnan toimialoja, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä osavuosikatsausten tarkemmasta sisällöstä ja aikataulutuksesta talousarviovuoden aikana.

Osavuosikatsaus I (OVK I) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 31.3.2021.

Korona on vaikuttanut alkuvuoden aikana liikelaitoksen tuloihin ja toimintaan. Lisäksi KeuSoten ruokapalvelujen osto on ollut budjetoitua pienempää.  Aleksia-liikelaitoksen liikevaihdon toteuma on 2 525 000 e (24 %), kulujen toteuma 2 633 000 e (25 %). Tulos on 142 600 e alijäämäinen.

Koronan arvioidaan vaikuttavan edelleen liikelaitoksen toimintaan loppuvuoden ajan. Ennusteen mukaan tuotot ovat 550 300 e pienemmät kuin talousarviossa, kulut 290 800 euroa. Tuloksen arvioidaan olevan n. 259 400 e alijäämäinen.

Liikelaitoksen OVK I -raportti on liitteenä 1.

Esittelijä 

Palvelujohtaja

Esitys 

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2021.

Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

Päätös