Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 24.10.2023 § 18     

418/02.02.01/2023  

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen. Tilinpäätöksessä raportoidaan lisäksi kuntastrategian seurannan mittarit. Liikelaitos raportoi johtokuntaan nähden sitovien tavoitteiden toteumaa.

Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Talous- ja strategiapalvelut ohjeistavat kunnan toimialoja, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä osavuosikatsausten tarkemmasta sisällöstä ja aikataulutuksesta talousarviovuoden aikana.

Osavuosikatsaus III (OVK III) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.9.2023.

Liikelaitosten tuloslaskemissa sitova taso on tilikauden 2023 yli-/alijäämä ja rahoituslaskelmissa nettoinvestoinnit ja lainakannan muutos. Aleksia-liikelaitoksen taseella saa olla enintään 200 000 euron kumulatiivinen yli- tai alijäämä tilivuoden tilinpäätöksessä.

Aleksia-liikelaitoksen tilikauden ylijäämä oli syyskuun lopussa 575 633 euroa. Tilinpäätösennuste on n. 347 000 euroa ylijäämäinen.

Esittelijä 

Palvelujohtaja

Esitys 

Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

Päätös