Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 21.10.2020 § 36     

532/02.02.01/2020  

Kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjentoiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan ennuste myös tilikauden lopun toteumasta sekä viimeisessä osavuosikatsauksessa 1.1.-30.9.2020 varsinainen tilinpäätösennuste.

Liikelaitosten tuloslaskelmissa sitova taso on tilikauden 2020 yli-/ alijäämä ja rahoituslaskelmissa

nettoinvestoinnit ja lainakannan muutos.

Kolmas osavuosikatsaus annetaan ajalta tammi-syyskuu. Raportointi tehdään tiliryhmittäin toimiala- ja liikelaitostasolla.

Ennusteen mukaan Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan olevan noin 1 milj.euroa talousarviossa esitettyä ja noin 250 000 € toisen osavuosikatsauksen ennustetta parempi. Ylijäämän ennustetaan olevan 1 643 000 euroa. Nurmijärven Veden nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan 1 172 000 euroa talousarviossa esitettyä pienempinä. Lainakannan ennustetaan vähenevän 500 000 euroa.

Esittelijä 

Vesilaitoksen johtaja

Esitys 

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteen mukaisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2020.

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle nostettavaksi vesilaitoksen ylijäämän 1 643 000 euroon ja vähennettäväksi investointien kokonaismäärärahaa 1 172 000 eurolla 4 708 000 euroon sekä lainakannan vähennykseksi 500 000 euroa.

Lisäksi johtokunta päättää tehdä osavuosikatsauksessa esitetyn ennusteen mukaiset muutokset rakentamisohjelman hankekohtaisiin määrärahoihin.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

Päätös