Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 20.08.2024 § 13     

384/02.02.01/2024  

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Toisen osavuosikatsauksen (1.1.-30.6.2024) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen. Tilinpäätöksessä raportoidaan lisäksi kuntastrategian seurannan mittarit. Liikelaitos raportoi johtokuntaan nähden sitovien tavoitteiden toteumaa.

Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Talous- ja strategiapalvelut ohjeistavat kunnan toimialoja, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä osavuosikatsausten tarkemmasta sisällöstä ja aikataulutuksesta talousarviovuoden aikana.

Osavuosikatsaus II (OVK II) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.6.2024.

Liikelaitosten tuloslaskemissa sitova taso on tilikauden 2024 yli-/alijäämä ja rahoituslaskelmissa nettoinvestoinnit ja lainakannan muutos. Aleksia-liikelaitoksen taseella saa olla enintään 200 000 euron kumulatiivinen yli- tai alijäämä tilivuoden tilinpäätöksessä.

Aleksia-liikelaitoksen tilikauden ylijäämä oli kesäkuun lopussa 231 310 e. Kesäkuussa maksetut lomarahat 229 550 euroa on siirretty kirjanpidollisesti heinäkuulle Kuntatietoraportoinnin vuoksi.  Tilinpäätösennuste on n. 23 000 e ylijäämäinen.

Esittelijä 

Palvelujohtaja

Esitys 

Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, anu.savander-hamalainen@nurmijarvi.fi

Päätös